—2022年11月17日在謝崗鎮(zhèn)第十八屆

人民代表大會第三次會議上

財政分局局長   夏 忠

各位代表：

　　受鎮(zhèn)人民政府委托，我向大會報告謝崗鎮(zhèn)2022年上半年財政預算執(zhí)行情況，請予審議，并請各位列席人員提出意見。

　　一、2022年財政預算調(diào)整情況

　　2022年政府專項債券預算收入調(diào)增3480萬元，調(diào)整至34080萬元；2022年政府專項債券預算支出調(diào)增3480萬元，調(diào)整至34080萬元。

　　二、2022年上半年財政預算執(zhí)行情況

　　今年上半年，在鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的正確領導下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九屆六中全會和中央經(jīng)濟工作會議精神，按照“疫情要防住、經(jīng)濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的目標要求，以“時時放心不下”的責任感，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，緊緊圍繞鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府工作部署，充分發(fā)揮財政職能作用，統(tǒng)籌兼顧了疫情防控與經(jīng)濟社會發(fā)展工作，確保財政運行情況總體平穩(wěn)。

　?。ㄒ唬?/span>財政收入執(zhí)行情況

　　2022年1-6月鎮(zhèn)財政總收入97813萬元，完成年初預算45%，收入較低的主要原因是土地出讓收入只完成了10%，嚴重落后實時進度。具體情況如下：

　　1.一般公共預算收入情況

　　2022年1-6月一般公共預算收入58388萬元，完成年初預算54%。主要收入項目具體如下：

　　（1）轉(zhuǎn)移性收入49335萬元，完成年初預算65%。其中：

　　返還性收入24847萬元，完成年初預算63%，其中：稅收返還收入21321萬元，完成年初預算58%；非稅返還收入2765萬元；其他返還性收入760萬元。

　　一般性轉(zhuǎn)移支付收入14840萬元，完成年初預算57%，主要是鎮(zhèn)基本公共服務專項補助收入7728萬元、村（社區(qū)）基本公共服務補助1722萬元、市財政撥入專項轉(zhuǎn)移支付收入9648萬元。

　　鎮(zhèn)自籌、統(tǒng)籌收入9053萬元（主要是醫(yī)院并賬收入），完成年初預算28%，完成率低的主要原因是企業(yè)上繳利潤納入非稅收入計算，飛灰填埋場租金及社區(qū)衛(wèi)生服務中心返還收入未入庫。

　　2.政府性基金收入情況

　　2022年1-6月政府性基金收入39425萬元，完成年初預算37%，其中：匯美控股灣區(qū)總部項目地塊出讓返還收入3739萬元、高分子項目（2021年度土地出讓項目）出讓返還收入1366萬元，債券收入34080萬元（年初預算30600萬元，增收3480萬元）等。

　　3.財政收入?yún)R總情況

　　匯總一般公共預算收入、政府性基金收入，加上上年結余3122萬元，2022年1-6月我鎮(zhèn)財政可支配財力為100935萬元。

　?。ǘ┴斦С鰣?zhí)行情況

　　2022年1-6月鎮(zhèn)財政總支出75528萬元，完成年初預算34%，完成率較低的主要原因是已收到的債券資金對應的項目支出主要集中在7、8月份，另外土地出讓收入不理想影響與土地收入掛鉤的項目支出進度。支出明細如下：

　　1.1-6月一般公共預算支出54196萬元，完成年初預算50%,其中：

　?。?）一般公共服務支出9647萬元，完成年初預算82%。

　　（2）公共安全支出4248萬元，完成年初預算25%。

　?。?）教育支出7136萬元，完成年初預算33%。

　?。?）科學技術支出81萬元，完成年初預算272%。

　?。?）文化旅游體育與傳媒支出871萬元，完成年初預算35%。

　?。?）社會保障和就業(yè)支出5105萬元，完成年初預算47%。

　　（7）衛(wèi)生健康支出12424萬元，完成年初預算60%。

　?。?）節(jié)能環(huán)保支出1739萬元，完成年初預算96%。

　?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)支出6151萬元，完成年初預算204%。

　?。?0）農(nóng)林水支出2921萬元，完成年初預算54%。

　?。?1）交通運輸支出974萬元，完成年初預算25%。

　　（12）資源勘探信息等支出326萬元，完成年初預算32%。

　?。?3）自然資源海洋氣象等支出183萬元，完成年初預算17%。

　　（14）住房保障支出3萬元，完成年初預算53%。

　?。?5）糧油物資儲備支出186萬元，完成年初預算187%。

　　（16）災害防治及應急管理支出1364萬元，完成年初預算34%。

　?。?7）其他支出268萬元，完成年初預算89%。

　?。?8）債務付息（含發(fā)行費用）支出569萬元，完成年初預算4%。

　　2.1-6月政府性基金支出21331萬元，完成年初預算19%，其中基礎設施建設支出13518萬元，征地拆遷補償支出2287萬元，補助被征地農(nóng)民支出722萬元，債券資金支出4696萬元。

　?。ㄈ?/strong>2022年1-6月財政收支執(zhí)行匯總情況

　　2022年1-6月鎮(zhèn)財政可支配財力100935萬元，鎮(zhèn)財政支出75528萬元，收支相抵，財政結余25407萬元，結余多的原因是債券結余資金較大，6月底還有21541萬元未列支（含需轉(zhuǎn)入新區(qū)財政列支實驗中學項目4200萬元）。

　?。ㄋ模?/strong>政府性債務情況

　　截至2022年6月底，政府性債務總額340261萬元。其中：

　　1.水利借款、創(chuàng)教育強鎮(zhèn)借款、購置公交車等專項市財政借款841萬元，占債務總額0.25%。

　　2.政府債券總額339420萬元，占債務總額99.75%。其中：2015-2017年置換債券70079萬元；2018年以來新增土地儲備專項債券111925萬元，新增其他政府專項債券156910萬元，抗疫國債506萬元。

　　另：東莞粵海銀瓶合作創(chuàng)新區(qū)債券總額189267萬元。

　　三、2022年上半年重點支出執(zhí)行情況

　　（一）做好疫情防控，減稅降費，扶企紓困

　　以推進“雙統(tǒng)籌”為主線，爭取疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展“雙勝利”。投入1479萬元，加強新冠疫情防控工作，扎實做好疫情常態(tài)化防控，不斷完善和加強公共防疫體系；投入294萬元，用于提升基本公共衛(wèi)生服務；上繳市財政局1722萬元，用于東莞市新一輪穩(wěn)經(jīng)濟扶企紓困專項資金，有效強化資金統(tǒng)籌調(diào)度，激發(fā)市場主體活力；投入1200萬元，撥付非公有制經(jīng)濟發(fā)展專項資金，全方位扶持謝崗企業(yè)發(fā)展；投入381萬元，促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)、技能晉升、各類人才補貼等。持續(xù)實施退稅減稅降費政策，截至目前累計減稅降費3208萬元，為減輕市場主體負擔、應對經(jīng)濟下行、穩(wěn)定經(jīng)濟大盤，提供了有力支持。

　?。ǘ?/span>加快路網(wǎng)建設，全面提升城市品位

　　全面構建現(xiàn)代化路網(wǎng)體系。投入2607萬元，推動鎮(zhèn)村兩級道路升級改造，完善城市交通運輸體系；投入2411萬元，建設銀山科技園道路工程；投入1878萬元，加快銀湖工業(yè)區(qū)路網(wǎng)及銀瓶山道路升級改造；投入637萬元，有序推進萬里碧道建設；投入474萬元，用于環(huán)城路項目工程，滿足群眾出行需求。

　　推進內(nèi)河涌綜合治理，打好污染防治攻堅戰(zhàn)。投入1029萬，用于排渠整治和截洪渠原位生態(tài)修復；投入3986萬元，推進水生態(tài)工程建設運營，大力提升截污治水能力；投入1582萬元，用于新區(qū)截污主干管網(wǎng)建設；投入240萬元，用于粵海銀瓶合作創(chuàng)新區(qū)排水系統(tǒng)改造。

　　推進城市精細化管理，優(yōu)化人居環(huán)境。投入1485萬元，用于全鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)保潔支出；投入847萬元，通過鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)所、公園管理中心等多樣化手段，做好公園、碧道、管網(wǎng)等城市基礎設施的維護管養(yǎng)；投入801萬元，用于東南部填埋場項目生態(tài)補償；投入724萬元，用于垃圾分類、綠化養(yǎng)護和路燈電費等公共設施維修維護；全域?qū)嵤┼l(xiāng)村振興戰(zhàn)略，投入539萬元，建設美麗幸福村居特色連片示范項目；投入201萬元，提升城市綜合品質(zhì)工程；投入223萬元，加快銀瓶湖濕地公園建設；堅持高標準建設，高水平管理，提升城市品質(zhì)品位。

　?。ㄈ┒道蚊裆Ｕ系拙€，健全社會保障體系

　　持續(xù)推進教育擴容提質(zhì)，努力辦好人民滿意教育。投入945萬元，保障我鎮(zhèn)學校生均辦學經(jīng)費；投入130萬元，用于免費義務教育教科書補助；新區(qū)財政投入4207萬元 加快謝崗實驗中學建設；投入146萬元，完善黎村小學擴建改造和設備購置，進一步優(yōu)化教育基礎設施建設；投入237萬元，用于謝崗中學托管費用和校園基礎設施升級改造；投入110萬元，用于更換學校課桌椅；投入364萬元，發(fā)放義務教育階段積分制入學民辦學位補貼和公辦幼兒園購買學位，拓寬優(yōu)質(zhì)學位和教育資源供給。

　　堅持民生為本，久久為功辦好民生實事。投入1449萬元，購買城鄉(xiāng)一體社會養(yǎng)老保險、農(nóng)（居）民醫(yī)療保險；投入339萬元，發(fā)放高齡老人和低保人員生活津貼；投入246萬元，發(fā)放殘疾人生活津貼、價格補貼和居家護理津貼，大力扶持殘疾人康復和就業(yè)；投入430萬元，深入推進“民生大管家”項目，切實為群眾解決問題；籌集債券資金767萬元，用于謝崗醫(yī)院二期項目建設和設備購置，提升醫(yī)療服務水平，逐步建立健全優(yōu)質(zhì)、高效的公共衛(wèi)生和基本醫(yī)療服務體系。

　　深入推進平安謝崗建設。安排1750萬元，用于輔警、機動特警隊和鐵騎中隊的隊伍建設，提升治安防控和刑事案件偵辦能力；投入794萬元，用于消防隊伍建設和日常支出；投入187萬元，建設及維護治安視頻監(jiān)控系統(tǒng)，完善公共安全網(wǎng)絡。不斷提升群眾安全感，建設平安穩(wěn)定、法治文明的謝崗。   

　　四、加強財政預算管理工作

　?。ㄒ唬娀包h建+執(zhí)行力”，統(tǒng)籌推進執(zhí)行力建設

　　堅定不移把擁護“兩個確立”、做到“兩個維護”貫穿黨建工作始終，激發(fā)黨員內(nèi)生動力，持續(xù)提升隊伍執(zhí)行力。一是按照鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府工作部署，以開展好三會一課、“周一黨建之夜”活動為載體，引導全體黨員干部學好用好《向解放軍學習》《沒有任何借口》《細節(jié)決定成敗》三本書，激發(fā)黨員干部“我能行、我執(zhí)行”的決心。二是推進基層黨建與財政業(yè)務同頻共振，拓寬工作思維，創(chuàng)新工作思路，全面加強資金支付、政府采購、績效管理、財政項目評審、預算編制等重點工作，鍛造一支想干事、能干事、干成事的財政隊伍。三是定期開好黨風廉政建設專題會議，認真對各項廉政規(guī)定及財經(jīng)工作紀律做到“回頭看”，增強行動自覺。

　　（二）開源節(jié)流，全力穩(wěn)住經(jīng)濟大盤

　　開源增收，強化財政收入組織管理。一方面，夯實稅收收入增收基礎，我鎮(zhèn)上半年稅收返還收入2.5億元。加強對地方稅種的征管，加快清算項目進程，及時掌握稅收收入入庫情況，力保完成全年稅收任務。另一方面，進一步強化非稅收入征收管理。深入挖潛增收，積極盤活國有資源資產(chǎn)，深入研究規(guī)范公共資源有償使用收入的征收管理，多渠道提高收入質(zhì)量，如水務集團收購我鎮(zhèn)自來水廠款項1億元。另外，為穩(wěn)住我鎮(zhèn)經(jīng)濟大盤，渡過難關，我分局特向上級申請同意繼續(xù)盤活粵海銀瓶合作創(chuàng)新區(qū)專項結余資金，順延2年回補期限。

　　節(jié)流壓支，全面落實過緊日子要求。一是大力壓減一般性支出，要精打細算，勤儉辦一切事業(yè)，嚴禁鋪張浪費和大手大腳花錢，對不該或不必開支的事項一律不得開支。二是嚴控新增支出，堅持“先預算后支出，無預算不支出”原則，切實硬化預算執(zhí)行約束。下半年，原則上不再追加預算用于新增支出，確需新增支出的，優(yōu)先通過部門預算內(nèi)部調(diào)劑或者安排下年預算的方式解決。三是嚴控“三公”經(jīng)費，嚴格執(zhí)行公務用車、公務接待、因公出國（境）管理制度，“三公”經(jīng)費開支較上年“只減不增”。

　　積極籌集債券資金，加快推進重點項目建設。上半年完成政府債券融資34080萬元。其中：1月份，為謝崗鎮(zhèn)萬里碧道項目和銀瓶湖濕地公園項目發(fā)行專項債4080萬元；5月份，為東莞市謝崗鎮(zhèn)銀瓶合作創(chuàng)新區(qū)園區(qū)配套項目（二期）項目（包）發(fā)債1.79億元，為東莞市謝崗鎮(zhèn)銀瓶合作創(chuàng)新區(qū)綜合開發(fā)項目（包）發(fā)債1.21億元。8月份申報調(diào)增東莞市謝崗鎮(zhèn)銀瓶合作創(chuàng)新區(qū)綜合開發(fā)項目（包）債券2億元，正在發(fā)行中。

　?。ㄈ┠木哿Υ侔l(fā)展，踔厲奮發(fā)開新局

　　一是確立“經(jīng)辦人—股室負責人—股室分管領導—局主要領導”四級公文復核制度，要求辦文人員嚴把政策、內(nèi)容、格式體例關口，確保各類公文做到觀點明確、結構合理、表述準確。二是健全加快使用專項債券的督導機制。壓實支出責任，盯緊立項、招標、開工等前期工作實施節(jié)點，推動滯后項目加快建設，完成債券資金如期撥付任務。三是優(yōu)化財審項目加速審批流程。嚴格按照定額標準進行評審，確保工程量和套用定額準確一致，在保證評審質(zhì)量的前提下，完善跨部門溝通協(xié)調(diào)和項目服務保障，把好關鍵環(huán)節(jié)評審，壓縮審批時間。四是實施全方位全過程全覆蓋的預算績效管理體系，建立“事前有目標、事中有監(jiān)控、事后有評價、結果有應用”的預算績效管理鏈條。五是強化固定資產(chǎn)科學管理，從固定資產(chǎn)的采購、驗收、保管、處置、移交環(huán)節(jié)入手，規(guī)范動作程序，抓好過程管理，提高管理效能。六是加強內(nèi)部財務監(jiān)督，嚴把廉政風險關口，健全完善日常抽查、年中檢查、專項督查的監(jiān)督檢查機制。

　　過去的半年，我們統(tǒng)籌兼顧了疫情防控與經(jīng)濟社會發(fā)展工作，高質(zhì)量完成了財政各項工作。但與此同時，我們也清醒地認識到，財政運行還面臨不少問題和困難：一是在世紀疫情沖擊下，外部環(huán)境更趨復雜嚴峻和不確定，謝崗經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定增長的基礎還不夠牢固，財政收入增長動力進一步減弱。二是財政收入不理想。土地出讓的進度緩慢，今年預算出讓的土地未能如期招拍掛，影響年初預算已安排與土地出讓收入掛鉤的重點項目建設支出。三是隨著重大基建項目投入不斷增加，財政缺口再擴大，緊平衡狀態(tài)將持續(xù)較長時間。四是新常態(tài)下財政管理科學化創(chuàng)新化水平有待進一步提高。對此，我們將高度重視，采取有力措施加以解決。

　　各位代表，下半年，我們將按照鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府確定的工作方針和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導，繼續(xù)按照穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進的工作總基調(diào)，在今年上半年工作基礎上，乘勢而上，為全力以赴建設“大美生態(tài)之城，綠色智造新極”貢獻財政力量。

東莞粵海銀瓶合作創(chuàng)新區(qū)2022年上半年

財政預算執(zhí)行情況報告

　　一、2022年新區(qū)財政預算情況

　?。?/strong>一）新區(qū)財政收入預算情況

　　2022年新區(qū)財政預算總收入121305萬元（土地出讓返還收入是主要收入來源），其中：

　　1.土地出讓收入108261萬元，其中：商住地塊出讓返還收入78399元（銀瓶湖商業(yè)地塊出讓返還收入38702萬元；黎村鄰里地塊出讓返還收入39697萬元），工業(yè)地塊出讓返還收入29862萬元（含謝崗通用航空制造及供應鏈項目地塊返還收入8613萬元，粵電項目地塊返還收入11403萬元，謝崗元立科技智能制造項目地塊返還收入1404萬元，謝崗康佳模塑科技項目地塊返還收入1890萬元，謝崗愛培科項目地塊返還收入1512萬元，力科項目地塊返還收入1890萬元，冠佳項目地塊返還收入3150萬元）。

　　2.2021年粵海產(chǎn)業(yè)園內(nèi)市級稅收留成部分收入10000萬元。

　　3.鎮(zhèn)財政撥入債券資金收入3044萬元。

　　（二）新區(qū)財政支出預算情況

　　2022年新區(qū)財政預算總支出129144萬元。其中：

　　1.基礎設施建設支出80882萬元，主要用于稔子園安置區(qū)建設12055萬元，銀瓶創(chuàng)新區(qū)基礎設施PPP項目服務費18000萬元，謝崗鎮(zhèn)實驗中學建設13529萬元，謝崗醫(yī)院新院區(qū)二期項目建設和設備購置2698萬元，新區(qū)公共租賃住房室內(nèi)配套設施采購項目1649萬元，樂園片區(qū)道路工程3044萬元，鎮(zhèn)財政墊付新區(qū)基建項目工程款28000萬元，公租房（隔離房）家具電器購置款910萬元。

　　2.征地拆遷補償支出和民生保障金類合共4862萬元，主要用于碧桂園對面商住地塊、粵海大道和污水管網(wǎng)土地及地上物拆遷補償支出。

　　3.其他支出43400萬元，主要用于商住地出讓收入返還村的支農(nóng)資金支出18400萬元，提留軌道交通建設資金13363萬元，土地出讓前期準備工作和控規(guī)編制費2322萬元，新區(qū)債券利息支出6070萬元，民生保障金和住房補助2638萬元，地塊圍閉費用607萬元。

　?。ㄈ┬聟^(qū)財政收支預算匯總情況

　　2022年新區(qū)財政預算總收入121305萬元，財政預算總支出129144萬元，收支相抵，加上上年結余12012萬元，2022年年末新區(qū)財政資金結余4173萬元。結余資金將主要用于安置區(qū)建設、謝崗鎮(zhèn)實驗中學、新區(qū)基礎設施PPP項目政府中長期支出。

　　二、2022年上半年新區(qū)財政預算執(zhí)行情況

　?。ㄒ唬┬聟^(qū)財政收入執(zhí)行情況

　　2022年1-6月新區(qū)財政總收入14389萬元，完成年初預算12%（完成率低的主要原因是地塊暫未出讓），其中：市返還粵海產(chǎn)業(yè)園2021年市級稅收地方留成部分10389萬元，市撥疫情隔離點防控資金4000萬元。

　?。ǘ┴斦С鰣?zhí)行情況

　　2022年1-6月新區(qū)財政總支出13681萬元，完成年初預算11%。其中：

　　1、基礎設施建設支出

　　基礎設施建設支出11420萬元，完成年初預算14%。主要用于公租房項目2593萬元、稔子園安置區(qū)建設3648萬元、鎮(zhèn)實驗中學3207萬元和謝崗醫(yī)院二期項目建設767萬元。

　　2、征地拆遷補償支出

　　征地拆遷補償支出158萬元，完成年初預算3%。主要用于粵海紅線范圍內(nèi)征地拆遷補償款。

　　3、其他支出

　　其他支出2103萬元，完成年初預算5%。主要用于集體收入保障專項支出1864萬元。

　?。ㄈ┴斦罩R總情況

　　2022年1-6月新區(qū)財政收入14389萬元，支出13681萬元，收支相抵，財政結余708萬元。

　　（四）政府性債務情況

　　截至2022年6月底，新區(qū)政府債務總額為189267萬元，其中：政府置換債券175600萬元（2015年至2016年粵?？毓晒俱y行貸款置換為新區(qū)債券），新增專項債券13667萬元，債券期限為7年或10年或20年。

　　三、財政支出預測

　　新區(qū)財政支出壓力較大，特別是中長期債務支出。一是截至目前，新區(qū)政府債務總額為18.93億元，每年利息支出約6000萬元。二是新區(qū)道路基礎設施PPP項目存在中長期支出責任。根據(jù)目前項目建設進度，粵海大道、愛民大道、29號路、謝崗大道（非涉鐵部分）和大黎路（非涉鐵部分）今年內(nèi)全部完工移交，投資規(guī)模約23億元，按合同10年支付期限算，初步測算自2023年開始年支付費用約3.5億元。三是由于土地征收補償標準變化，土地征收成本增加。四是基建支出壓力大，隨著稔子園安置區(qū)、鎮(zhèn)實驗中學等基建項目的推進，資金需求日益增大。