—2023年8月24日在謝崗鎮(zhèn)第十八屆

人民代表大會第五次會議上

財政分局局長夏忠

　　各位代表：

　　受鎮(zhèn)人民政府委托，我向大會報告謝崗鎮(zhèn)2023年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況，請予審議，并請各位列席人員提出意見。

　　一、2023年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況

　　上半年，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，財政分局以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的二十大和中央經(jīng)濟工作會議精神，認真對照省委十三屆二次全會、省委經(jīng)濟工作會議、全省高質(zhì)量發(fā)展大會和市制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展大會部署要求，以經(jīng)濟建設(shè)為中心，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，集中財力保障鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府重要任務(wù)落到實處，為全鎮(zhèn)高質(zhì)量發(fā)展開好局、起好步貢獻財政力量。

　?。ㄒ唬?/span>財政收入執(zhí)行情況

　　2023年1-6月鎮(zhèn)財政總收入105962萬元，完成年初預(yù)算35%，收入較低的主要原因是土地出讓收入3190萬元只完成了全年預(yù)算的10%嚴(yán)重落后于序時進度等。具體情況如下：

　　1.一般公共預(yù)算收入情況

　　2023年1-6月一般公共預(yù)算收入77141萬元，完成年初預(yù)算73%。主要收入項目具體如下：

　　（1）轉(zhuǎn)移性收入43119萬元，完成年初預(yù)算49%。其中：

　　返還性收入10997萬元，完成年初預(yù)算24%，其中：稅收返還收入9922萬元，完成年初預(yù)算25%；非稅返還收入186萬元。

　　一般性轉(zhuǎn)移支付收入17200萬元，完成年初預(yù)算61%，主要是市派駐機構(gòu)人員基本經(jīng)費補助（市駐鎮(zhèn)街基本支出經(jīng)費）6632萬元、鎮(zhèn)街均衡性轉(zhuǎn)移支付7215萬元。

　　專項轉(zhuǎn)移支付收入14920萬元。

　　（2）鎮(zhèn)自籌、統(tǒng)籌收入4021萬元。

　?。?）市撥調(diào)度資金30000萬元。

　　2.政府性基金收入情況

　　2023年1-6月政府性基金收入28821萬元，完成年初預(yù)算15%，其中：土地出讓分成收入3190萬元、專項債券收入25613萬元等。

　　3.財政收入?yún)R總情況

　　匯總一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入，加上年結(jié)余5051萬元，2023年1-6月我鎮(zhèn)財政可支配財力為111013萬元。

　?。ǘ┴斦С鰣?zhí)行情況

　　2023年1-6月鎮(zhèn)財政總支出76206萬元，完成年初預(yù)算25%，完成率較低的主要原因一是土地出讓收入不理想，影響與土地收入掛鉤的項目支出進度；二是債券轉(zhuǎn)貸未下達額度。主要支出項目具體如下：

　　1.1-6月一般公共預(yù)算支出52903萬元，完成年初預(yù)算56%,其中：

　　（1）一般公共服務(wù)支出7962萬元，完成年初預(yù)算76%。

　?。?）公共安全支出6704萬元，完成年初預(yù)算39%。

　　（3）教育支出9125萬元，完成年初預(yù)算44%。

　?。?）文化旅游體育與傳媒支出1215萬元，完成年初預(yù)算51%。

　?。?）社會保障和就業(yè)支出4366萬元，完成年初預(yù)算40%。

　?。?）衛(wèi)生健康支出4928萬元，完成年初預(yù)算53%。

　　（7）節(jié)能環(huán)保支出504萬元，完成年初預(yù)算73%。

　?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)支出2361萬元，完成年初預(yù)算59%。

　　（9）農(nóng)林水支出1987萬元，完成年初預(yù)算35%。

　?。?0）交通運輸支出1066萬元，完成年初預(yù)算36%。

　?。?1）資源勘探信息等支出1117萬元，完成年初預(yù)算40%。

　?。?2）金融支出40萬元。

　　（13）自然資源海洋氣象等支出135萬元，完成年初預(yù)算43%。

　　（14）住房保障支出2525萬元。

　?。?5）糧油物資儲備支出171萬元。

　?。?6）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2120萬元，完成年初預(yù)算54%。

　?。?7）其他支出3156萬元。

　?。?8）債務(wù)付息（含發(fā)行費用）支出3376萬元。

　　2.1-6月政府性基金支出23303萬元，完成年初預(yù)算16%，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出和其他支出共23219萬元（含專項債券支出16480萬元）。

　　（三）2023年1-6月財政收支執(zhí)行匯總情況

　　2023年1-6月鎮(zhèn)財政可支配財力111013萬元，鎮(zhèn)財政支出76206萬元，收支相抵，財政結(jié)余34807萬元，結(jié)余多的原因是市下?lián)?億元調(diào)度資金結(jié)余，用于保障下半年三保支出及重大項目資金。

　?。ㄋ模?/strong>政府性債務(wù)情況

　　截至2023年6月底，政府性債務(wù)總額288190萬元（部分債務(wù)劃轉(zhuǎn)至新區(qū)核算）。其中：

　　1.水利借款、創(chuàng)教育強鎮(zhèn)借款、購置公交車等專項市財政借款841萬元，占債務(wù)總額0.29%。

　　2.政府債券總額287349萬元，占債務(wù)總額99.71%。其中：2015-2017年置換債券70079萬元；2018年以來新增土地儲備專項債券111925萬元，新增其他政府專項債券104839萬元，抗疫國債506萬元。

　　另：東莞粵海銀瓶合作創(chuàng)新區(qū)債券總額282524萬元。

　　二、2023年上半年重點支出執(zhí)行情況

　?。ㄒ唬?gòu)建現(xiàn)代化交通體系，打造高質(zhì)量公路網(wǎng)。投入3871萬元，加快銀湖工業(yè)區(qū)路網(wǎng)及銀瓶山道路升級改造；投入2293萬元，有序推進百里碧道建設(shè)；投入1118萬元，用于環(huán)城路二期工程，滿足群眾出行需求；投入404萬元，用于謝崗南路升級改造建設(shè)工程。

　?。ǘ?/strong>推進水環(huán)境綜合治理，打好內(nèi)河涌保衛(wèi)戰(zhàn)。投入3594萬元，用于厚龍片區(qū)排水系統(tǒng)改造項目；投入275萬元，用于主干河道日常保潔專項；投入202萬元，推進水生態(tài)工程建設(shè)運營，大力提升截污治水能力；投入237萬元，用于大厚片區(qū)排水改造工程；投入140萬元，用于樂園排渠原位生態(tài)修復(fù)示范項目。

　?。ㄈ┨嵘菂^(qū)環(huán)境，助力城市文明創(chuàng)建。投入811萬元，用于東南部填埋場項目生態(tài)補償；投入781萬元，用于謝崗鎮(zhèn)燈光亮化提升工程；投入1432萬元，用于全鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)保潔支出；投入422萬元，用于村（社區(qū)）基本公共服務(wù)專項；投入250萬元，用于路燈電費等公共設(shè)施專項。

　?。?strong>四）推進教育事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，努力辦好人民滿意教育。投入4678萬元，用于實驗中學(xué)建設(shè)；投入411萬元，用于義務(wù)教育階段民辦學(xué)位補貼專項；投入592萬元，用于黎村小學(xué)教育裝備建設(shè)項目；投入1013萬元，用于城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費；投入129萬元，用于幼兒園獎補資金；投入668萬元，用于托管服務(wù)、免費教科書及學(xué)生字典專項和其他專項等教育支出。

　?。ㄎ澹?/strong>堅持民政為民，全力推進民生福祉。投入1689萬元，用于對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助；投入668萬元，用于謝崗醫(yī)院醫(yī)療能力環(huán)境設(shè)施改善配套項目；投入560萬元，用于全鎮(zhèn)機關(guān)醫(yī)療托收專項；投入445萬元，用于民生大莞家專項經(jīng)費；投入228萬元，用于60周歲以上老人生活津貼；投入128萬元，用于70周歲以上老人生活津貼；投入129萬元，用于發(fā)放養(yǎng)老津貼、撫恤金和喪葬費。

　?。┲伟踩谰€，建設(shè)平安謝崗。投入781萬元，用于粵海消防站項目；投入1316萬元，用于輔警、鐵騎等人員經(jīng)費，加強治安隊伍建設(shè)；投入283萬元，用于科技護城墻項目建設(shè)費用；投入110萬元，用于視頻監(jiān)控建設(shè)，完善公共安全網(wǎng)絡(luò)。   

　　三、加強財政預(yù)算管理工作

　?。ㄒ唬?/span>堅持全面從嚴(yán)治黨，以黨建引領(lǐng)保障財政高質(zhì)量發(fā)展

　　以開展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想主題教育為契機，深入推進全面從嚴(yán)治黨。一是強化理論學(xué)習(xí)錘煉黨性修養(yǎng)。充分利用三會一課、組織生活會、民主評議活動，組織黨員干部全面學(xué)習(xí)、把握、落實黨的二十大精神。二是深化廉潔教育筑牢思想防線。定期開展廉政教育活動，加強學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》《中國共產(chǎn)黨廉潔自律準(zhǔn)則》等黨內(nèi)法規(guī)。三是匯聚基層擔(dān)當(dāng)提振隊伍精氣神。發(fā)動黨員干部積極參加鎮(zhèn)土地整備黨員先鋒隊，負責(zé)測繪評估、征拆談判、回遷安置、地塊收儲等工作，牢牢樹立“追兵”精神。

　?。ǘ┥罨斦w制改革，提高資金使用效益

　　大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。高度重視安全生產(chǎn)，全力支持實體經(jīng)濟為本、制造業(yè)當(dāng)家，分類施策對鎮(zhèn)重點項目進行財政支持。優(yōu)先為稔子園安置區(qū)、祐富項目地塊等重大項目提供資金保障，積極向上級爭取調(diào)度周轉(zhuǎn)金。多渠道籌措資金。一是主動與市局溝通，提前謀劃一批債券儲備項目，積極為已獲批發(fā)債項目向市爭取債券額度支持。二是開展集中催收，抓好大額非稅收入征繳，全力追繳應(yīng)繳未繳非稅收入。三是加快推進工業(yè)地塊出讓進度，助推財政增收。四是加快完成拆遷村民房屋安置工作，收回履約保證金。五是積極追繳贛深客專項目墊付資金、博深高速拆遷結(jié)算尾款、村應(yīng)負擔(dān)的鎮(zhèn)村兩級道路升級項目歷史欠款。從嚴(yán)控制一般性支出。降低行政運行成本，加強一般性支出和“三公”經(jīng)費管理，嚴(yán)格控制部門履職輔助性購買服務(wù)和政府采購服務(wù)類品目預(yù)算，努力降低行政運行成本。加大對基層“三保”財力保障力度。著力做好年初預(yù)算安排，可用財力優(yōu)先保障“三?！敝С鲋械幕久裆凸べY支出。

　?。ㄈ?/strong>砥礪奮進新征程，實干擔(dān)當(dāng)譜新篇

　　一是不斷增強基層調(diào)查研究能力。先后形成組織非稅收入、凹坑生活垃圾填埋場專項債發(fā)行可行性等調(diào)研報告。二是健全督導(dǎo)機制。制定每周、每月、每半年及全年重點督導(dǎo)工作表及公文處理臺賬，明確重要事項或公文流轉(zhuǎn)辦結(jié)時限要求。三是按照專項整治工作方案要求，抓好地方財經(jīng)紀(jì)律重點問題專項整治工作，同步成立財會監(jiān)督工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對歷年暫付款種類、規(guī)模和結(jié)構(gòu)進行認真核查、逐筆梳理，形成暫付款處理方案。四是組織技術(shù)人員提前介入重點項目前期工作，與項目建設(shè)單位和設(shè)計單位共同謀劃項目整體建設(shè)框架，最大限度減少項目前期策劃、方案論證和可研報告修改時間。五是繼續(xù)完善全方位全過程全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，健全“事前有目標(biāo)、事中有監(jiān)控、事后有評價、結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算績效管理鏈條。

　　過去的半年，我們緊扣高質(zhì)量發(fā)展主線，大力挖潛增收，堅持抓存量、促增量、提服務(wù)，高質(zhì)量完成了財政各項工作。但與此同時，我們也清醒地認識到，財政運行還面臨不少問題和困難：一是謝崗經(jīng)濟回升的基礎(chǔ)尚不穩(wěn)固，經(jīng)濟運行的內(nèi)生動力還不夠強，財政年度收入增量十分有限。二是財政收入不理想。土地出讓的進度緩慢，今年預(yù)算出讓的土地未能如期招拍掛，影響年初預(yù)算已安排與土地出讓收入掛鉤的重點項目建設(shè)支出。三是隨著重大基建項目投入不斷增加，財政缺口再擴大，緊平衡狀態(tài)將持續(xù)較長時間。對此，我們將高度重視，想盡千方百計以緩解財政收支壓力。

　　各位代表，下半年，我們將繼續(xù)圍繞鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府工作部署，牢牢把握穩(wěn)中求進的總基調(diào)，將財政收支平衡和平穩(wěn)運行擺在突出位置，加大挖潛增收、盤活存量資金資源資產(chǎn)力度，以“跑馬勇爭先、執(zhí)行論英雄”的氣概和魄力，發(fā)揚“追兵”精神，為建設(shè)“山水謝崗 幸福安康”履行好財政職能。

　　東莞粵海銀瓶合作創(chuàng)新區(qū)2023年上半年

　　財政預(yù)算執(zhí)行情況報告

　　一、2023年新區(qū)財政預(yù)算情況

　?。ㄒ唬┬聟^(qū)財政收入預(yù)算情況

　　2023年新區(qū)財政預(yù)算總收入160975萬元（土地出讓返還收入是主要收入來源），其中：

　　1.土地出讓收入120380萬元，其中：商住地塊出讓返還收入90383元（銀瓶湖居住地塊出讓返還收入46108萬元、黎村鄰里地塊出讓返還收入44275萬元）；工業(yè)地塊出讓返還收入29997萬元（含謝崗元立科技智能制造項目地塊返還收入1404萬元、謝崗長園長通新材料產(chǎn)業(yè)項目返還收入844萬元、謝崗力科新能源總部項目地塊返還收入1512萬元、燊華集團新能源總部建設(shè)項目地塊返還收入1764萬元、謝崗東方龍大5G信息產(chǎn)業(yè)項目地塊返還收入1575萬元、冠佳智能制造裝備項目地塊返還收入2898萬元、比亞迪項目地塊返還收入20000萬元）。

　　2.2022年粵海產(chǎn)業(yè)園內(nèi)市級稅收留成部分收入11000萬元。

　　3.鎮(zhèn)財政撥入債券資金收入29595萬元。

　?。ǘ┬聟^(qū)財政支出預(yù)算情況

　　2023年新區(qū)財政預(yù)算總支出161863萬元。其中：

　　1.基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出110136萬元，主要用于稔子園安置區(qū)建設(shè)12203萬元，銀瓶創(chuàng)新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施PPP項目服務(wù)費16103萬元，謝崗鎮(zhèn)實驗中學(xué)項目建設(shè)5378萬元和設(shè)備購置費7000萬元，謝崗醫(yī)院新院區(qū)二期項目建設(shè)和設(shè)備購置1312萬元，應(yīng)付鎮(zhèn)財政墊付的基建項目工程款50000萬元，東莞110千伏黎村輸變電工程和220千伏趙林變電站至古坑變電站線路工程3681萬元。

　　2.征地拆遷補償支出和民生保障金類合共4206萬元，主要用于厚龍片區(qū)地塊3200萬元、粵海黎村片區(qū)地塊820萬元、雞公石新排站征地補償支出100萬元。

　　3.其他支出47521萬元，主要用于商住地出讓收入返還村的支農(nóng)資金支出17855萬元，提留軌道交通建設(shè)資金12912萬元，土地出讓前期準(zhǔn)備工作和控規(guī)編制費857萬元，新區(qū)債券利息支出13270萬元（含2022年債券利息），民生保障金和住房補助2627萬元。

　?。ㄈ┬聟^(qū)財政收支預(yù)算匯總情況

　　2023年新區(qū)財政預(yù)算總收入160975萬元，財政預(yù)算總支出161863萬元，收支相抵，加上上年結(jié)余2794萬元，2023年年末新區(qū)財政資金結(jié)余1906萬元。

　　二、2023年上半年新區(qū)財政預(yù)算執(zhí)行情況

　?。ㄒ唬┬聟^(qū)財政收入執(zhí)行情況

　　2023年1-6月新區(qū)財政總收入16036萬元，完成年初預(yù)算10%（完成率低的主要原因是地塊暫未出讓），其中：元立科技工業(yè)地塊出讓返還收入1391萬元，鎮(zhèn)財政撥入債券資金10905萬元，市撥稅收分成收入7566萬元，專項資金收入746萬元。

　?。ǘ┴斦С鰣?zhí)行情況

　　2023年1-6月新區(qū)財政總支出32282萬元，完成年初預(yù)算20%。其中：

　　1、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出

　　基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出15541萬元，完成年初預(yù)算14%。主要用于謝崗鎮(zhèn)稔子園安置區(qū)建設(shè)4574萬元，謝崗鎮(zhèn)實驗中學(xué)項目工程及設(shè)備購置4679萬元，謝崗鎮(zhèn)厚龍片區(qū)排水系統(tǒng)改造項目3594萬元，粵海消防站工程建設(shè)781萬元。

　　2、征地拆遷補償支出

　　征地拆遷補償支出14077萬元，主要用于銀豐路南面地塊953畝土地收儲7113萬元，銀瓶湖商住地塊征地補償支出3449萬元，110千伏黎村輸變電工程征地補償支出2145萬元。

　　3、其他支出

　　其他支出2664萬元，完成年初預(yù)算6%。主要用于民生保障金和住房補助支出。

　　（三）財政收支匯總情況

　　2023年1-6月新區(qū)財政收入16036萬元，支出32282萬元，收支相抵，財政資金缺口16246萬元（鎮(zhèn)財政調(diào)入周轉(zhuǎn)金15000萬元）。

　?。ㄋ模┱詡鶆?wù)情況

　　截至2023年6月底，新區(qū)政府債務(wù)總額為282524萬元，其中：政府置換債券175600萬元（2015年至2016年粵?？毓晒俱y行貸款置換為新區(qū)債券），新增專項債券106924萬元，債券期限為7年或10年或20年。

　　三、其他支出預(yù)測

　　新區(qū)財政依然面臨較大的中長期支出壓力，2024年起每年需支付債務(wù)利息及PPP項目付費達4.1億元。其中新區(qū)政府債務(wù)方面，截至目前總額為28.25億元，每年利息支出約0.6億元；PPP項目方面，根據(jù)目前項目建設(shè)進度，粵海大道、愛民大道、29號路、謝崗大道（非涉鐵部分）和大黎路（非涉鐵部分）今年內(nèi)全部完工移交，開工項目概算總投資27.87億元，按合同10年支付期限算，初步測算自2023年需支付1.56億元，自2024年開始年支付費用約3.5億元。