黃江鎮(zhèn)第十八屆人大三次會(huì)議文件（三）

黃江鎮(zhèn)2022年預(yù)算調(diào)整方案的報(bào)告

——2022年12月16日在黃江鎮(zhèn)第十八屆

人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上

東莞市財(cái)政局黃江分局局長(zhǎng)  羅燕帆

各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)就黃江鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案向大會(huì)報(bào)告，請(qǐng)予審議。

2022年，我鎮(zhèn)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全力推動(dòng)粵港澳大灣區(qū)、深莞高度融合樣本的加快實(shí)施，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，嚴(yán)格按照鎮(zhèn)十八屆人大二次會(huì)議通過(guò)的財(cái)政預(yù)算，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，依法組織財(cái)政收入，嚴(yán)格落實(shí)支出預(yù)算，全面深化改革。今年以來(lái)，我鎮(zhèn)預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)，切實(shí)保障了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展各項(xiàng)工作順利開(kāi)展。在預(yù)算執(zhí)行期間，受新冠感染疫情及政策性調(diào)整等因素影響，結(jié)合我鎮(zhèn)重點(diǎn)工作增支需求情況，本年收支執(zhí)行及收支分類與年初預(yù)算情況有一定變化。根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》的規(guī)定，現(xiàn)將一般公共預(yù)算與政府性基金預(yù)算的調(diào)整及相關(guān)工作情況報(bào)告如下：

一、一般公共預(yù)算收支調(diào)整

（一）調(diào)減一般公共預(yù)算收入1.4億元。調(diào)減鎮(zhèn)本級(jí)收入預(yù)算1.4億元，一是預(yù)計(jì)減少稅收分成3.02億元，主要由于貫徹執(zhí)行稅收緩繳政策、大額退稅以及免抵調(diào)庫(kù)可調(diào)額度不足等；二是預(yù)計(jì)增加非稅收入1.62億元，主要由于鎮(zhèn)屬企業(yè)資產(chǎn)處置收入大幅度增加。調(diào)整后一般公共預(yù)算收入為14.71億元。

（二）調(diào)增一般公共預(yù)算支出1.81億元。主要是調(diào)增鎮(zhèn)本級(jí)支出預(yù)算1.84億元和調(diào)減上級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出預(yù)算283.89萬(wàn)元，調(diào)整后一般公共預(yù)算支出為27億元。

調(diào)增鎮(zhèn)本級(jí)支出預(yù)算1.84億元，包括調(diào)增一般專項(xiàng)支出2.73億元和基本支出6,038萬(wàn)元、調(diào)減基建支出1.49億元。調(diào)增支出項(xiàng)目主要包括：企業(yè)扶持專項(xiàng)資金2.05億元，新冠感染防控專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)4,797萬(wàn)元，紓困救助專項(xiàng)資金1,718萬(wàn)元，自建房雨污分流改造補(bǔ)助款1,664萬(wàn)元，有效推進(jìn)新冠感染疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作，扎實(shí)推進(jìn)城鄉(xiāng)環(huán)境整治，使群眾生活水平和生活質(zhì)量不斷提高，群眾獲得感幸福感普遍提升。

（三）增加調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3.22億元。結(jié)合2022年總體預(yù)測(cè)情況，將年初預(yù)計(jì)調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金數(shù)額由9.07億元調(diào)增為12.29億元，盤活財(cái)政資金，有效落實(shí)上級(jí)確定的重大戰(zhàn)略、重大政策、重大項(xiàng)目的財(cái)政保障，統(tǒng)籌到疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的關(guān)鍵領(lǐng)域和環(huán)節(jié)。

上述調(diào)整后，一般公共預(yù)算可支配財(cái)力從25.19億元調(diào)整為27億元，一般公共預(yù)算支出從25.19億元調(diào)整為27億元。收支相抵后，年終凈結(jié)余為0。

二、政府性基金預(yù)算收支調(diào)整

根據(jù)市政府常務(wù)會(huì)議精神，自2022年起，鎮(zhèn)街出讓土地計(jì)提的20%軌道基金等相關(guān)費(fèi)用，由市局撥付給鎮(zhèn)街作為土地分成收入，再由鎮(zhèn)街全額上繳市局作為費(fèi)用列支。經(jīng)與市財(cái)政局溝通，已出讓的裕景地塊計(jì)提的軌道基金等9.47億元，預(yù)計(jì)將于年底撥付給我鎮(zhèn)，再全額上繳市局。因此，今年的土地基金收支預(yù)算需同步調(diào)增9.47億元。

（一）調(diào)增政府性基金預(yù)算收入10.41億元。結(jié)合我鎮(zhèn)土地收儲(chǔ)等工作部署，預(yù)計(jì)增加土地出讓收入8.53億元（含調(diào)增市局返還再上繳的土地拍賣軌道基金等9.47億元和調(diào)減土地出讓收入0.94億元）、調(diào)增專項(xiàng)債券收入1.87億元、調(diào)增污水處理費(fèi)分成141.3萬(wàn)元，調(diào)整后政府性基金預(yù)算收入為13.29億元。

（二）調(diào)增政府性基金預(yù)算支出7.35億元。按資金來(lái)源，包括調(diào)增鎮(zhèn)本級(jí)支出7.77億元和調(diào)減上級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出4,221.8萬(wàn)元，調(diào)整后政府性基金預(yù)算支出為16.94億元。鎮(zhèn)本級(jí)調(diào)增支出7.77億元，主要包括調(diào)增軌道基金9.47億元和專項(xiàng)債項(xiàng)目支出1.87億元、調(diào)減征地補(bǔ)償成本3.57億元等，促進(jìn)我鎮(zhèn)土地資源的高效配置，為推動(dòng)城鎮(zhèn)升級(jí)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

根據(jù)上述調(diào)整后，將政府性基金預(yù)算可支配財(cái)力從13.34億元調(diào)整為29.56億元，政府性基金預(yù)算支出從9.59億元調(diào)整為16.94億元。收支相抵后，年終凈結(jié)余12.62億元。

三、其他說(shuō)明事項(xiàng)

（一）黃江醫(yī)院收支預(yù)算調(diào)整

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公立醫(yī)院納入我鎮(zhèn)財(cái)政編報(bào)預(yù)算，現(xiàn)向大會(huì)報(bào)告2022年黃江醫(yī)院的收支項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整情況。一是調(diào)增總收入預(yù)算2,402.56萬(wàn)元，包括調(diào)增財(cái)政補(bǔ)助收入200萬(wàn)元和經(jīng)營(yíng)收入4,899.36萬(wàn)元、調(diào)減其他收入2,696.8萬(wàn)元，調(diào)整后總收入預(yù)算為3.85億元。二是調(diào)增總支出預(yù)算2,345.74萬(wàn)元，包括調(diào)增醫(yī)療業(yè)務(wù)成本3,400.8萬(wàn)元和管理費(fèi)用468萬(wàn)元、調(diào)減其他支出1,523.06萬(wàn)元，調(diào)整后總支出預(yù)算為3.85億元。

（二）“三?！表?xiàng)目支出預(yù)算調(diào)整

根據(jù)上級(jí)文件要求，“三?！表?xiàng)目支出預(yù)算需報(bào)同級(jí)人大會(huì)議審批。按照省財(cái)政廳規(guī)定的“三?！表?xiàng)目范圍統(tǒng)計(jì)，2022年省定“?；久裆表?xiàng)目支出年初預(yù)算為2.01億元，調(diào)減支出1,390.89萬(wàn)元，主要包括集體辦和普惠性幼兒園獎(jiǎng)補(bǔ)資金、政府購(gòu)買民辦學(xué)校學(xué)位經(jīng)費(fèi)、生活垃圾終端處理生態(tài)補(bǔ)償?shù)软?xiàng)目，調(diào)整后省定“保基本民生”項(xiàng)目支出全年預(yù)算為1.87億元。

各位代表，在做好常態(tài)化疫情防控下促進(jìn)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展，進(jìn)一步提升我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平及社會(huì)大局和諧穩(wěn)定，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及政策規(guī)定，我鎮(zhèn)適時(shí)對(duì)相關(guān)項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行了調(diào)整，以上調(diào)整方案請(qǐng)各位代表審議。